El sistema utiliza la información de ventas, reembolsos, retiros a caja fuerte y préstamos de caja fuerte para llevar un seguimiento de cuánto efectivo debería haber en el cajón de efectivo. Las funciones de ingreso y egreso de efectivo se utilizan para registrar cambios en el cajón no asociados con estas funciones.
La función de ingreso de efectivo registra el efectivo agregado a su cajón que no está asociado ni con las ventas ni con la función «Préstamo de caja fuerte».
La función de egreso de efectivo registra el efectivo retirado del cajón que no está asociado con ventas, reembolsos ni con las funciones de «Retiro a caja fuerte».
Algunos sitios admiten el uso de la función de egreso de efectivo para pagar a proveedores mediante un dispositivo de giro postal integrado.
Los ingresos y egresos de efectivo se registran en la impresora de recibos y en el informe resumido.
Ingreso de efectivo también se usa para liquidar cargos de MOP internos.
Ingreso y egreso de efectivo no se pueden configurar manualmente.
El informe de ingreso y egreso de efectivo refleja el efectivo agregado o retirado del cajón por funciones ajenas a las ventas y a los préstamos de caja fuerte.
PAGO ENTRANTE: Resumen de las transacciones no relacionadas con ventas en las que se añadió un pago al cajón.
INGRESO: Efectivo añadido al cajón mediante funciones ajenas a las ventas y a los préstamos de caja fuerte.
PRÉSTAMO DE CAJA FUERTE: Efectivo añadido al cajón desde la caja fuerte del establecimiento. Esto suele ocurrir cuando se necesita más cambio.
PAGO SALIENTE: Efectivo retirado del cajón que no está asociado con ventas, reembolsos, cambio sobre cheque (cuando el valor nominal del cheque supera el importe de la transacción) ni con actividades de retiro a caja fuerte.
CAMBIO/CHEQUE: Transacciones en las que se devuelve efectivo al cliente porque el cheque se entregó por un importe superior al de la transacción.
RETIRO A CAJA FUERTE: Dinero retirado del cajón y depositado en la caja fuerte del establecimiento. Esto suele ocurrir cuando el importe de un método de pago en el cajón es mayor que el importe permitido en el cajón en un momento dado. Los retiros a caja fuerte se agrupan por método de pago. Se imprime el total de todos los retiros a caja fuerte.
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