Estación de trabajo del gerente
Historial de revisiones
18 de noviembre de 2016
Publicación inicial de la documentación
09 de abril de 2019
Se agregó la sección Informes relacionada con esta función y se actualizó el documento con comentarios de revisión.
Uso de esta referencia de función
Esta referencia de función proporciona información detallada sobre cómo configurar y usar la función de Estación de trabajo del gerente en Verifone Commander.
Este documento de función contiene las subsecciones enumeradas a continuación:
Descripción general- Esta sección contiene una breve descripción, los requisitos y las configuraciones de hardware compatibles para la función de Estación de trabajo del gerente en Verifone Commander.
Configuración- Esta sección contiene información sobre cómo configurar el acceso a la función en Verifone Commander.
Uso- Esta sección describe el uso de la función.
Solución de problemas- Esta sección proporciona pasos básicos de solución de problemas.
Glosario de términos
Los siguientes términos y definiciones ayudarán a comprender el contenido de la Referencia de función.
ECR
Caja registradora electrónica
MOP
Método de pago
MWS
Estación de trabajo del gerente
T-Log
Registro de transacciones
Descripción general
La función de Estación de trabajo del gerente proporciona un mecanismo mediante el cual un gerente de tienda puede revisar y aprobar los Informes de cajero cerrados, enviar retiros de caja fuerte y revisar y aprobar los informes de cierre diario fuera del POS.
El propósito de este documento es proporcionar una descripción general de la función de Estación de trabajo del gerente, cómo configurar Verifone Commander para habilitar la función de Estación de trabajo del gerente (MWS) y cómo acceder a la funcionalidad.
Funcionalidad
Hay dos modos funcionales disponibles dentro de la Estación de trabajo del gerente:
Modo cajero
Modo gerente
Las funciones disponibles para el cajero se limitan a las siguientes selecciones:
Introducir el conteo final de efectivo del cajón del cajero
Imprimir el informe del cajero
Las funciones disponibles para el gerente incluyen las siguientes:
Conteo(s) del cajón del cajero
Opción para introducir el conteo de efectivo del cajón del cajero, en lugar de la entrada del cajero.
Opción para registrar una cantidad de ajuste correctivo para conteos de cajón introducidos previamente para un Informe de cajero asociado con un Informe diario en revisión.
Imprimir, reimprimir Informes de cajero
Revisar la variación del Informe de cajero: permite verificar transacciones por cajero, registrar entradas de ajuste para correcciones o registrar variaciones aceptadas.
Finalizar depósito: calcula el depósito en efectivo esperado en función del efectivo inicial disponible, las ventas en efectivo y otros eventos relacionados con efectivo durante el período del informe.
Requisitos del sistema
Hardware compatible
Verifone Commander con punto de venta Verifone C18
Software compatible
Verifone Commander Production Software Base 41+.
Configuración de la Estación de trabajo del gerente
Toda la configuración de Verifone Commander se realiza a través del Cliente de configuración de Verifone Commander.
Para la funcionalidad, el sistema requiere que la función de Estación de trabajo del gerente esté habilitada. Una vez habilitada, la configuración también permite indicar el número máximo de Días abiertos que pueden permitirse para la revisión de informes.
Acceso al Cliente de configuración
Verifone Commander
Acceda al Cliente de configuración para Verifone Commander en la siguiente dirección: https://192.168.31.11/ConfigClient.html, o iniciando sesión en el Administrador de configuración en las funciones CSR en el terminal del punto de venta.
Inicie sesión en el Cliente de configuración de Verifone usando el nombre de inicio de sesión del gerente y la contraseña actual.
Nombre de usuario
Contraseña: (** la contraseña válida actual del gerente **)
Habilitación de la Estación de trabajo del gerente
La Estación de trabajo del gerente está habilitada de forma predeterminada. Cuando esta función está habilitada, se solicita al cajero que abra los cajones conectados al cierre del día. Para detener este aviso, la casilla Estación de trabajo del gerente habilitada debe estar desmarcada si el sitio no admite esta función.
Configuración de informes
Vaya a Informes > Configuración de informes.
Estación de trabajo del gerente
Seleccione la Estación de trabajo del gerente pestaña.
Estación de trabajo del gerente habilitada
Seleccione [Estación de trabajo del gerente habilitada].
Informes de período no aceptados máximos
Verifique la [Informes de período no aceptados máximos] configuración.
Este parámetro determina cuántos informes no aceptados pueden permanecer en cola para corrección por parte del gerente. Cuando la cola supera este número, el informe más antiguo se cierra automáticamente.
Verifone recomienda un valor máximo de 3 si el tipo de período de cierre es Día. Verifone recomienda un valor máximo de 9 si el tipo de período de cierre es Turno.
Guardar
Haga clic en [Guardar].
La Estación de trabajo del gerente está habilitada de forma predeterminada. Cuando esta función está habilitada, se solicita al cajero que abra los cajones conectados al cierre del día. Para detener este aviso, la casilla Estación de trabajo del gerente habilitada debe estar desmarcada si el sitio no admite esta función.
Habilitación de permisos de intercambio de documentos
El sistema intercambia documentos XML utilizando mecanismos existentes dentro del software. Muchas de las operaciones de MWS dependen de que los comandos apropiados estén habilitados.
La recomendación de mejores prácticas es crear un nuevo rol de usuario de MWS, habilitar los comandos requeridos para este nuevo rol y luego asignar el nuevo rol a las cuentas de usuario aprobadas.
Usuarios del gerente
Vaya a Seguridad > Usuarios del gerente.
Configurar roles
Seleccione la Configurar roles pestaña.
Agregar
Haga clic en [Agregar].
Nombre
Ingrese [Nombre] como Usuario de MWS.
Guardar
Haga clic en [Guardar] para crear el rol.
Rol de usuario de MWS
Seleccione el nuevo Usuario de MWS rol.
Editar
Haga clic en [Editar] para abrir la lista de funciones.
La lista de funciones se muestra en orden alfabético.
Funciones
Habilite las siguientes funciones:
UcashierenddraweramtsUcashierreportreviewstatusUmanageradjustmentUmanagercorrectionUmwscashmovementreportUreportstatusVcashierpdlistVcashierreptVmwscashierdraweramtsVmwscashmovementreportVreportstatusVtilleventreport
Montos finales del cajón del cajero
Habilitar ucashierenddraweramts y ucashierreportreviewstatus.
Ajustes y correcciones del gerente
Habilitar umanageradjustment, umanagercorrectiony umwscashmovementreport.
Estado del informe
Habilitar ureportstatus.
Lista de informes del cajero
Habilitar vcashierpdlist y vcashierrept.
Montos del cajón del cajero
Habilitar vmwscashierdraweramts y vmwscashmovementreport.
Ver estado del informe
Habilitar vreportstatus.
Informe de eventos de caja
Habilitar vtilleventreport.
Listo
Haga clic en [Listo].
Confirmar funciones
Confirme las funciones seleccionadas para el Usuario de MWS rol.
Guardar
Haga clic en [Guardar].
Habilitación de permisos de usuario de MWS
A los usuarios que requieran acceso a la Estación de trabajo del gerente se les deben asignar derechos de acceso asociando el rol de MWS a cada cuenta de usuario.
Usuarios del gerente
Vaya a Seguridad > Usuarios del gerente.
Configurar usuarios
Seleccione la Configurar usuarios pestaña.
Seleccionar usuario
Seleccione el usuario que debe recibir el nuevo Usuario de MWS rol.
Editar
Haga clic en [Editar].
Usuario de MWS
Seleccione [Usuario de MWS].
Listo
Haga clic en [Listo].
Confirmar roles
Confirme los roles asignados al usuario.
Guardar
Haga clic en [Guardar].
Uso de la Estación de trabajo del gerente
Acceso a la Estación de trabajo del gerente
El acceso a la Estación de trabajo del gerente es muy similar al acceso al Cliente de configuración de Verifone Commander.
Use un navegador web para acceder a MWS en la siguiente dirección de Verifone POS Zone: https://192.168.31.11/ManagerWorkstation.html
Inicio de sesión como cajero
Abrir Estación de trabajo del gerente
Abra un navegador web y conéctese a la Estación de trabajo del gerente.
Tipo de empleado
Seleccione [Tipo de empleado] del menú desplegable, luego elija Cajero.
Credenciales del cajero
Introduzca el ID del cajero y la contraseña.
Iniciar sesión
Presione [Enter], o haga clic en [Iniciar sesión].
Informes del cajero
Vaya a Cajero > Informes del cajero.
La lista de informes del cajero con sesión iniciada muestra todos los Informes de cajero cerrados disponibles dentro del período de informe asociado con la cuenta de cajero con sesión iniciada.
Cada entrada muestra el estado de entrada de importes MOP: Pendiente o Completo.
El cajero puede hacer clic en el enlace del número de informe de cualquier informe marcado como Completo para imprimir o reimprimir el Informe de cajero.
El cajero puede hacer clic para seleccionar un enlace de número de informe para introducir importes de cualquier informe marcado como Pendiente. Si hay más de un informe “Pendiente”, el cajero debe completar primero el informe más antiguo.
Edición de informes pendientes
El cajero puede hacer clic para seleccionar el enlace de cualquier informe marcado como Pendiente para introducir importes.
El encabezado del informe incluye el ID y el nombre del cajero, el número de secuencia del informe, el número de caja registradora y la marca de fecha/hora de cuándo se cerró el informe.
El cuerpo del informe incluye una entrada para cada MOP, configurada para solicitar un importe del cajero y proporciona un campo en el que se introducen los importes.
La marca de configuración de MOP para permitir la entrada cero se aplica en este formulario. Los MOP configurados para permitir entrada cero se establecen por defecto en cero cuando no se introduce ningún importe.
Después de contar el cajón, el cajero introduce los importes contados para Efectivo, Cheque y Cupones.
Haga clic en [Guardar] para guardar el contenido del formulario, o para salir sin guardar, haga clic en [Cancelar] para volver a la pantalla de Lista de informes.
Vista previa de impresión de informes del cajero
Después de introducir los importes del cajón, se genera un informe de conciliación que compara los totales del ECR con los totales reales introducidos y la variación entre ambos.
El cajero puede optar por imprimir/vista previa del Informe de cajero. Cuando se selecciona, el informe de salida se generará y se mostrará en pantalla en modo Vista previa, y estará disponible para imprimir. El sistema volverá a la pantalla de Informe de conciliación.
Haga clic en [Cancelar] para volver a la pantalla de Lista de informes.
Inicio de sesión como gerente
Abrir Estación de trabajo del gerente
Abra un navegador web y conéctese a la Estación de trabajo del gerente.
Tipo de emplead
Seleccione [Tipo de empleado] del menú desplegable, luego elija Gerente.
Credenciales del gerente
Introduzca el nombre de usuario y la contraseña.
Nombre de usuario
Contraseña: (** la contraseña válida actual del gerente **)
Iniciar sesión
Presione [Enter], o haga clic en [Iniciar sesión].
Cuando se inicia sesión como gerente, hay acceso tanto al menú del cajero como al menú del gerente.
La funcionalidad de MWS permite a un gerente introducir los importes del conteo del cajón de un cajero. En condiciones normales, el cajero normalmente introducirá sus propios conteos de cajón. Sin embargo, puede haber situaciones en las que los conteos del cajón deban ser introducidos por el gerente de la tienda, ya sea porque el cajero no está disponible o porque las políticas y procedimientos de la tienda lo requieren. Cuando el gerente realiza esta acción, se utilizará el mismo formulario de entrada para los conteos de efectivo que cuando se inicia sesión como cajero.
Informes del cajero
Vaya a Cajero > Informes del cajero.
La lista de informes del cajero del gerente muestra todos los Informes de cajero cerrados disponibles dentro del período de informe para todas las cuentas de cajero.
Los informes se ordenan con el informe más reciente en la parte superior. Cada registro muestra el cajero asociado, el número de caja registradora y la fecha y hora de cierre.
Cada entrada muestra el estado de entrada de importes MOP: Pendiente o Completo.
El gerente puede hacer clic en cualquier enlace de número de informe para los informes marcados como Completo para imprimir o reimprimir el Informe de cajero.
El gerente puede hacer clic para seleccionar cualquier enlace de número de informe para introducir importes de cualquier informe marcado como Pendiente. Si hay más de un informe “Pendiente”, primero debe completarse el informe más antiguo.
Edición de informes pendientes
El gerente puede hacer clic para seleccionar el enlace de cualquier informe de cajero marcado como Pendiente para introducir importes.
El encabezado del informe incluye el ID y el nombre del cajero, el número de secuencia del informe, el número de caja registradora y la marca de fecha/hora de cuándo se cerró el informe.
El cuerpo del informe incluye una entrada para cada MOP, configurada para solicitar un importe del cajero y proporciona un campo en el que se introducen los importes.
La marca de configuración de MOP para permitir la entrada cero se aplica en este formulario. Los MOP configurados para permitir entrada cero se establecen por defecto en cero cuando no se introduce ningún importe.
Después de contar el cajón, el gerente introduce los importes contados para Efectivo, Cheque y Cupones.
Haga clic en [Guardar] para guardar el contenido del formulario, o para salir sin guardar, haga clic en [Cancelar] para volver a la pantalla de Lista de informes.
Revisión del gerente
Cuando se selecciona Revisión del gerente, el sistema muestra una lista de Informes diarios cerrados, ordenados con los informes más recientes en la parte superior de la lista.
El valor aceptado del Informe diario = Y indica que el informe está finalizado.
Un valor = N indica que el informe está cerrado en el POS, pero aún no está finalizado. El gerente puede hacer clic en el enlace del informe para acceder a los detalles del informe.
Al ver los detalles del informe, si el informe ha sido aceptado, puede verse, pero no se permiten ediciones.
Informe diario detallado
Cuando se selecciona un enlace de informe para ver los detalles del informe, el formulario muestra las funciones necesarias para completar el procesamiento del Informe diario.
El formulario debe completarse en secuencia de arriba hacia abajo:
Revisar la variación de los informes del cajero
Finalizar depósito
Aceptar el Informe diario
El gerente puede completar la revisión de variaciones, marcarla como completada y luego encontrar la necesidad de marcarla como incompleta para que se pueda registrar un ajuste en un fondo de variación mientras se finaliza el depósito. Esta es una funcionalidad aceptada y solo se restringe cuando el informe ha sido marcado como Aceptado.
El gerente hace clic en el enlace “Revisar la variación de los informes del cajero”.
Revisar la variación de los informes del cajero
Cuando el gerente hace clic en el enlace para _Revisar la variación de los informes del cajero, el sistema muestra todos los informes de cajero subyacentes asociados con el día que se está revisando.
El gerente puede seleccionar imprimir el Informe de retiro de caja fuerte, que incluye todos los retiros de caja fuerte y todas las correcciones de retiro de caja fuerte, y puede usarse para verificar los retiros de caja fuerte registrados frente a los reales de forma transacción por transacción.
Cada entrada de línea de cajero incluye el ID y nombre del cajero, el n.º de caja registradora, el n.º de secuencia del informe, la fecha y hora de cierre, el estado de importes MOP introducidos y el valor de la verificación del gerente.
El gerente puede hacer clic en un enlace de ID de CSR para revisar la información no relacionada con ventas de ese informe de cajero específico.
Si los importes MOP para ese informe de cajero = N, el sistema solicitará al gerente que introduzca los importes.
Si los importes MOP para ese informe de cajero = Y, el sistema muestra los detalles del cajero para ese informe.
Cualquier ajuste que deba realizarse debe hacerse contra un informe de cajero. Para ver los detalles de su informe, el gerente hace clic en el enlace del ID de cajero correspondiente.
Haga clic en [Cancelar] para volver a la pantalla anterior de _Revisión del gerente_.
Ajustes del gerente
Cuando se selecciona un ID de cajero para ver el informe detallado del cajero, el sistema muestra las transacciones no relacionadas con ventas basadas en efectivo de ese cajero y ofrece la opción de registrar un ajuste.
El gerente puede hacer clic en [Imprimir detalles de variación] para imprimir los detalles del Informe de cajero seleccionado. Después de imprimir, el control vuelve a la pantalla actual.
Para registrar el ajuste necesario, el gerente hace clic en [Ajuste MGR].
El gerente completa lo siguiente:
Selecciona el tipo de ajuste apropiado del menú desplegable:
Retiro de caja fuerte/Préstamo de caja fuerte
Pago / Cobro
Introduce el importe (requerido) y la referencia # (opcional)
El importe puede ser un valor positivo o negativo.
Según el tipo de ajuste y el signo de la entrada, el sistema registrará lo siguiente:
Retiro de caja fuerte/Préstamo de caja fuerte es importe positivo: registrado como Retiro de caja fuerte
Retiro de caja fuerte/Préstamo de caja fuerte es importe negativo: registrado como Préstamo de caja fuerte
Pago / Cobro es positivo: registrado como Pago
Pago / Cobro es importe negativo: registrado como Cobro
Haga clic en [Guardar] para agregar el ajuste, o [Cancelar] para cerrar y salir sin guardar.
Después de guardarse, el ajuste del gerente guardado se muestra como una entrada independiente en el Informe de detalles del cajero, con los ajustes incluidos en los totales de columna.
El ajuste se registra en el Registro de transacciones como el tipo de transacción apropiado (Préstamo de caja fuerte, Retiro de caja fuerte, Cobro, Pago) y se marca como Ingresado por el gerente.
Se permiten múltiples ajustes, y cada edición se representa y almacena por separado.
Conteos de cajón ingresados por el gerente
En condiciones normales, el cajero puede introducir rutinariamente sus propios conteos de cajón. Sin embargo, puede haber situaciones en las que los conteos del cajón deban ser introducidos por el gerente de la tienda, ya sea porque el cajero no está disponible o porque las políticas y procedimientos de la tienda lo requieren.
Si los importes MOP para el cajero no se han introducido y el gerente hace clic en el enlace de ese informe específico, el sistema responde con un aviso para introducir los conteos finales del cajón.
Seleccione [Sí] para mostrar el formulario de entrada de importes reales.
El gerente introduce los importes del cajón y selecciona [Guardar].
El sistema muestra la Tabla de conciliación de informes del cajero que muestra los importes totales del ECR, los importes reales y la variación calculada.
El sistema registra los conteos reales del cajón en TLog y los marca como Ingresado por el gerente.
Correcciones del gerente
La función de Correcciones del gerente es la única forma de ajustar una entrada a un MOP que no sea efectivo y debe registrarse contra los conteos reales del cajón introducidos previamente de un Informe de cajero.
Cuando el gerente hace clic en el enlace del Informe de cajero deseado, el sistema muestra la vista del gerente de la tabla de conciliación para el informe seleccionado.
Vista del gerente:
Las dos primeras columnas son idénticas a las mostradas en la vista del cajero.
Mgr Correx: el importe neto de los ajustes correctivos registrados contra este cajero para este informe.
Corr Actual: el Conteo Real Corregido, calculado a partir del Real +/- cualquier ajuste correctivo.
Variación: la diferencia entre el Total ECR y los valores de Corr Actual. Para registrar la Corrección del gerente, haga clic en [Correcciones MGR].
En el modo de Corrección del gerente, los valores de la columna Real corregido se vuelven editables.
El gerente puede introducir el/los valor(es) deseado(s) o dejar el/los valor(es) existente(s).
Solo se permiten valores positivos.
Haga clic en [Guardar] para confirmar los cambios, o [Cancelar] para salir sin guardar los cambios.
En este ejemplo, la entrada de valor para CUPONES se ha cambiado de 4.55 a 3.55. Después de revisar las ediciones, el gerente hace clic en [Guardar].
La variación no se vuelve a calcular hasta que se guarda el formulario.
Después de que el gerente guarda las correcciones, la edición se desactiva para la columna Real corregido.
Para cada MOP en el Informe de cajero, el sistema resta el valor Real del valor Real corregido y registra ese importe, que puede ser positivo o negativo, como una entrada de Corrección del gerente contra ese MOP.
Se pueden procesar múltiples Correcciones del gerente contra un solo informe de cajero. En ese caso, se aplican las siguientes reglas:
Las diferencias calculadas entre el valor Real y el Real corregido se registrarán cada vez que se procese la función.
La columna MGR Correx reflejará los totales acumulados de todas las correcciones registradas para ese MOP.
Las variaciones entre los valores Real y Real corregido se recalcularán cada vez.
Marcar los informes de cajero como verificados
Después de que el gerente complete la auditoría de retiro de caja fuerte comparando los retiros registrados con los reales, el gerente establece el Informe de cajero como Verificado, denotado por “Y”.
Cuando todos los Informes de cajero de variaciones para un día en particular hayan sido marcados como Verificados y el formulario se haya guardado, haga clic en Imprimir informe de retiro de caja fuerte para todos los cajeros.
Informes
Esta sección muestra ejemplos de cada sección de informe dentro de MWS y una explicación de cada campo.
Vista previa de impresión del Informe de cajero
Detalles del informe
N.º de tienda: ID de la tienda.
Nombre CSR: El nombre del cajero.
N.º de reg.: El número de caja registradora.
Apertura: La hora de apertura del turno del cajero.
Cierre: La hora de cierre del turno del cajero.
Seq #: El número de secuencia.
MOP: Método de pago utilizado.
Total ECR: Total de la caja registradora electrónica.
Real: El importe introducido por el cajero que cierra después de contar el MOP en el cajón.
Mgr Correx: El importe que corrigió el gerente.
Variación: Importe real - Corrección del gerente.
Efectivo transferido: El importe transferido al siguiente cajero.
Para: A quién se transfirió el efectivo del ECR en el siguiente turno.
Firma del cajero: Firma del cajero que cierra.
Entrada de importes MOP: Estado de la entrada.
Ingresado por: Nombre del empleado que introdujo el importe del cajón.
Imprimir informe de retiro de caja fuerte - Todos los cajeros
Detalles del informe
Número de tienda: Número de tienda.
Período: Período para el que se generó el informe.
Apertura: Fecha y hora de apertura del período.
Cierre: Fecha y hora de cierre del período.
N.º de seq.: Número de secuencia.
ID de caja fuerte: ID de la caja fuerte.
Hora de retiro: Hora del retiro de caja fuerte.
N.º de ref.: Número de referencia.
MOP: Método de pago.
Importe: Importe depositado en la caja fuerte.
N.º de reg.: Número de caja registradora.
CSR: Nombre del cajero.
Totales por MOP - Retiro de caja fuerte: Una lista del MOP y el importe total de ese MOP depositado en la caja fuerte.
Imprimir detalles de variación
Detalles del informe
Número de tienda: Número de tienda.
Período: Período para el que se generó el informe.
Apertura: Fecha y hora de apertura del período.
Cierre: Fecha y hora de cierre del período.
N.º de seq.: Número de secuencia.
ID Nombre: Nombre del cajero que realizó la transacción, número de caja registradora y número de secuencia.
MOP: Método de pago utilizado para la transacción.
Total ECR: Total de la caja registradora electrónica.
Real: El importe introducido por el cajero que cierra después de contar el MOP en el cajón.
Mgr Correx: El importe que corrigió el gerente.
Variación: Importe real - Corrección del gerente.
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